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第五章 讨论融资成本分析报告(2 / 2)

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端前,双手飞快地敲击着键盘。"来得正好!"张晓梅头也不回地说道,"根据最新数据,如果采用浮动利率贷款,预计可节省约1200万美元的财务成本。"

冯德·玛丽女士随后踏入办公室,手里拿着一份标满荧光笔的文件:"我刚和法务确认过,现有贷款协议允许我们在利率变动超过20个基点时重新议价。"

冰洁立即在白板上列出三个关键点:1.重新测算固定利率与浮动利率的平衡点。2.评估提前偿还部分高息贷款的可能性。3.调整外汇对冲比例以应对欧元区利率变动。

冯德·玛丽女士快步走到会议桌前,手指在触控屏上调出实时数据面板:"立即执行三项应急措施:"

"第一,利率互换合约平仓窗口只剩90分钟,"她指向不断跳动的数字,"让交易部立即对冲现有头寸,锁定LIBOR+1.25%的利率上限。"

风控总监迅速接通交易室电话:"执行1号预案,5000万美元利率掉期,分三批建仓!"

"第二,"玛丽女士转向法务团队,"核查所有对赌协议的触发条款,特别是与花旗银行的CDS合约,必须在美国东部时间下午3点前完成确认。"

"第三,财务部立即测算新利率下的现金流压力测试,"她将平板递给冰洁,"我要在午餐前看到修订后的融资方案对比表。"

办公室瞬间进入战时状态,交易指令声、键盘敲击声和打印机运转声交织成一片。透过落地窗,可以看见对面摩根士丹利大楼同样灯火通明。

"记住,"玛丽女士扣上西装扣子,声音穿透整个忙碌的办公室,"这次利率变动既是风险,更是我们优化资本结构的战略机遇!"

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