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周晓推了推眼镜,拿出早就准备好的报表:
“谢主席,研发投入超预算,主要是因为肿瘤精准诊疗中心的设备采购,咱们之前定的预算是两千万,可实际采购的时候,发现有几台核心设备比预期的贵了不少,而且为了保证设备能尽快到位,咱们加了急,运费和安装费也多花了点,总共超了三百二十万。
不过您放心,后续咱们会优化采购流程,跟供应商重新谈长期合作,争取把成本降下来。另外,市场推广费用这边,咱们控制得不错,比预算少花了一百万,刚好能补一部分研发超支的缺口。”
谢清瑶听完,手指在桌上轻轻敲了敲,思考了几秒说:
“研发投入超支的部分,从集团战略储备金里拨付,不用从其他项目里抠,研发是咱们的核心竞争力,不能因为预算问题拖了进度。
还有,肿瘤精准诊疗中心的投入不能削减,这是咱们未来的重点方向,设备必须用最好的,钱不够了随时跟我说。对了,现金流状况怎么样?b轮融资的钱到账后,有没有合理分配?”
“现金流很充裕,谢主席。”
周晓立刻回答,语气很有底气,
“b轮融资的五个亿到账后,咱们分了三部分,两亿投到研发,一亿用于市场拓展,剩下的两亿存在专项账户里,作为应急资金。
另外,‘清瑶安筛’试剂盒在东南亚市场的销售超出预期,上个月就卖了八千万,回款也很及时,现在账户里的流动资金足够支撑后续项目的运转了。”
“很好,现金流是集团的命脉,你得盯紧点,确保每一笔钱都花在刀刃上。”
谢清瑶满意地点点头,又看向负责品牌推广的林薇,
“林薇,品牌推广和舆情监控不能松懈。杨博士的事情现在社会关注度很高,之前有不少媒体想来采访,都被咱们挡回去了,但还是有一些小道消息在传,你得安排人盯着,一旦有负面舆情,必须第一时间处理。
还有,对外的基调要定好,就说集团全力救助优秀员工,传递正能量,既能维护集团形象,也能避免过多猜测。”
